| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1459 |
21 717,96 |
1 303,89 |
18 442,88 |
1 303,89 |
-20 414,07 |
-119 206,67 |
-179 396,10 |
-189 213,42 |
-657 429,64 |
-617 956,03 |
| IAD - Global Index |
10,7895 |
13 517,74 |
2 381,56 |
13 517,74 |
2 381,56 |
-11 136,18 |
648 164,34 |
-5 444 297,23 |
-3 000 734,01 |
2 805 510,22 |
4 976 248,81 |
| IAD - CE Bond |
2,8951 |
2 683,54 |
544,84 |
2 683,54 |
544,84 |
-2 138,70 |
-105 289,63 |
189 607,90 |
-586 688,66 |
1 410 320,80 |
1 875 808,98 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,9768 |
9 092,68 |
902,36 |
9 092,68 |
902,36 |
-8 190,32 |
-81 872,31 |
-209 975,08 |
-282 498,60 |
-369 938,51 |
-498 479,03 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,0841 |
2 153 224,27 |
3 206 858,17 |
1 960 450,44 |
3 196 858,17 |
1 053 633,90 |
4 075 877,59 |
19 904 932,65 |
38 998 081,14 |
68 738 143,13 |
86 700 479,32 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,7120 |
2 506,05 |
1 035,89 |
2 506,05 |
1 035,89 |
-1 470,16 |
-456 292,28 |
-965 987,08 |
-1 767 162,31 |
-2 437 955,14 |
-2 980 408,22 |
| IAD - Český konzervativní |
4,6336 |
2 853,69 |
3 285,76 |
2 853,69 |
3 285,76 |
432,07 |
-109 250,90 |
-170 862,48 |
183 699,14 |
-56 510,41 |
162 499,41 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,0857 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
34,11 |
70,11 |
106,04 |
-1 929,44 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0337 |
1 785 834,42 |
1 542 237,83 |
1 601 386,30 |
1 542 237,83 |
-243 596,59 |
820 362,29 |
1 878 354,80 |
4 536 531,37 |
9 730 109,37 |
11 866 238,90 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2661 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-861,82 |
-191,82 |
-85,88 |
-7 604,67 |
| IAD IRF - Class I |
3,0467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6638 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-68 438,53 |
-591 222,63 |
-835 824,98 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,2757 |
66 154,39 |
91 550,06 |
66 154,39 |
91 550,06 |
25 395,67 |
-205 303,90 |
89 960,73 |
138 603,06 |
-450 769,12 |
3 119 997,24 |
| IAD IRF - Class O |
3,0027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
3,0089 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5524 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
1 395 000,00 |
2 053 000,00 |
5 523 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
3 313,68 |
0,00 |
3 313,68 |
3 313,68 |
476 629,75 |
2 880 774,46 |
8 754 402,49 |
16 565 246,90 |
16 565 246,90 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |