| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8767 |
3 951,25 |
5 114,80 |
2 426,20 |
5 114,80 |
1 163,55 |
-82 435,13 |
-218 948,38 |
-195 947,04 |
-212 945,30 |
-335 388,17 |
| IAD - Global Index |
16,4944 |
14 964,76 |
15 619,46 |
14 964,76 |
15 619,46 |
654,70 |
-1 296 591,01 |
3 875 118,75 |
5 173 247,27 |
4 011 386,18 |
6 714 143,41 |
| IAD - CE Bond |
1,4137 |
9 781,99 |
508,47 |
9 781,99 |
508,47 |
-9 273,52 |
-15 778,93 |
705 148,68 |
958 217,82 |
755 344,33 |
88 213,69 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,9594 |
369,12 |
6 702,86 |
369,12 |
6 702,86 |
6 333,74 |
1 403,19 |
-99 826,67 |
-237 850,38 |
-27 818,40 |
-820 358,42 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,8128 |
1 614 224,70 |
4 933 078,26 |
1 567 353,48 |
4 924 878,26 |
3 318 853,56 |
11 907 839,94 |
27 818 804,67 |
51 537 118,62 |
21 936 426,60 |
79 394 046,35 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,0381 |
0,00 |
7 004,56 |
0,00 |
7 004,56 |
7 004,56 |
-331 733,03 |
-886 558,95 |
-1 704 836,41 |
-326 927,40 |
-3 816 978,08 |
| IAD - Český konzervativní |
2,9750 |
0,00 |
4 027,33 |
0,00 |
4 027,33 |
4 027,33 |
7 272,40 |
-123 973,10 |
29 461,25 |
-72 835,36 |
-370 075,41 |
| IAD - Protected Equity 1 |
3,0115 |
0,00 |
51,98 |
0,00 |
51,98 |
51,98 |
54,94 |
80,94 |
-2 443,59 |
66,94 |
-292,60 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0398 |
1 778 002,34 |
2 433 842,32 |
1 778 002,34 |
2 433 842,32 |
655 839,98 |
1 157 762,75 |
4 532 627,74 |
4 400 019,97 |
2 444 715,04 |
8 396 087,33 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,7969 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 804,91 |
-7 382,85 |
105,94 |
2 867,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,0960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8631 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 442,65 |
20 959,12 |
-292 436,88 |
-47 834,53 |
-1 454 987,32 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8909 |
39 491,95 |
371 105,37 |
4 001,61 |
371 105,37 |
331 613,42 |
396 991,65 |
1 413 793,40 |
4 600 287,96 |
590 363,82 |
6 127 816,82 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,2033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-169 558,80 |
-339 136,65 |
-822 626,97 |
-339 136,65 |
-1 442 879,42 |
| IAD IRF - Class O |
4,1197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,0820 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8898 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 180 000,00 |
3 570 000,00 |
100 000,00 |
5 115 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |