| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8898 |
4 210,70 |
24 638,92 |
1 705,64 |
24 638,92 |
20 428,22 |
29 555,34 |
23 001,34 |
-38 989,77 |
162 354,97 |
375 540,92 |
| IAD - Global Index |
16,6604 |
74 579,55 |
6 819,93 |
74 579,55 |
5 452,07 |
-67 759,62 |
4 236 362,07 |
1 298 128,52 |
998 715,84 |
2 014 685,09 |
-432 199,25 |
| IAD - CE Bond |
1,4549 |
33 177,42 |
945,71 |
33 177,42 |
945,71 |
-32 231,71 |
658 821,02 |
253 069,14 |
-54 887,47 |
-1 170 539,97 |
-1 214 212,11 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,9473 |
3 207,45 |
656,81 |
3 207,45 |
656,81 |
-2 550,64 |
18 585,17 |
-138 023,71 |
-108 731,27 |
-792 853,73 |
-817 814,44 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0117 |
4 830 959,73 |
4 524 644,85 |
4 812 473,74 |
4 454 704,50 |
-306 314,88 |
5 798 500,43 |
23 718 313,95 |
44 300 905,56 |
60 577 240,13 |
65 186 802,30 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,1385 |
252,45 |
4 706,90 |
252,45 |
4 706,90 |
4 454,45 |
22 427,96 |
-818 277,46 |
-1 644 658,31 |
-2 912 428,13 |
-3 302 874,11 |
| IAD - Český konzervativní |
3,0876 |
980,90 |
100,97 |
980,90 |
100,97 |
-879,93 |
269 034,92 |
153 434,35 |
7 764,48 |
-422 475,11 |
-308 116,69 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9560 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
80,00 |
-2 524,53 |
-1 664,64 |
9 283,81 |
9 415,81 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0544 |
2 181 666,66 |
1 928 845,08 |
2 181 666,66 |
1 928 845,08 |
-252 821,58 |
-678 469,69 |
-132 607,77 |
1 848 936,82 |
7 211 371,77 |
9 489 990,99 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,0251 |
994,29 |
0,00 |
994,29 |
0,00 |
-994,29 |
-5 687,94 |
-5 577,94 |
4 562,06 |
19 532,06 |
22 562,06 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5765 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8761 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-119 111,44 |
-313 396,00 |
-1 475 946,44 |
-1 475 946,44 |
-1 495 947,43 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9294 |
39 338,95 |
217 173,92 |
39 338,95 |
217 173,92 |
177 834,97 |
359 322,57 |
3 186 494,56 |
6 246 633,81 |
4 806 940,96 |
7 726 540,76 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,2798 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-171 613,46 |
-483 490,32 |
-1 064 111,92 |
-1 153 769,19 |
-1 153 769,19 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9539 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8353 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
22,3424 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
1 140 000,00 |
5 158 001,00 |
5 158 001,00 |