| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9957 |
11 891,32 |
4 334,56 |
9 941,13 |
4 334,56 |
-7 556,76 |
-6 568,51 |
-91 968,31 |
-73 842,45 |
112 741,13 |
294 192,98 |
| IAD - EURO Bond |
1,9944 |
4 536,73 |
2 550,24 |
4 536,73 |
2 550,24 |
-1 986,49 |
-335 634,26 |
-234 314,11 |
-530 589,85 |
-963 608,91 |
-1 408 835,78 |
| IAD - Global Index |
17,7954 |
16 855,96 |
89 180,20 |
16 855,96 |
89 180,20 |
72 324,24 |
-2 507,10 |
-270 834,74 |
1 461 887,95 |
747 415,30 |
-1 729 483,28 |
| IAD - CE Bond |
1,5600 |
1 317,35 |
416,56 |
1 317,35 |
416,56 |
-900,79 |
-25 145,23 |
-57 101,70 |
-348 555,44 |
-446 069,45 |
-429 265,93 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,3840 |
3 966,92 |
71 110,58 |
3 966,92 |
71 110,58 |
67 143,66 |
44 369,01 |
35 674,91 |
-584 828,25 |
-646 147,19 |
-716 890,59 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0230 |
1 351 259,74 |
3 498 058,99 |
1 342 893,19 |
3 159 608,99 |
2 146 799,25 |
6 326 949,68 |
19 990 335,71 |
26 669 361,60 |
34 701 831,42 |
49 755 117,87 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,1814 |
1 948,85 |
2 131,48 |
1 948,85 |
2 131,48 |
182,63 |
-256,01 |
-839 979,62 |
-2 117 416,59 |
-2 100 836,93 |
-4 280 430,98 |
| IAD - Český konzervativní |
3,4307 |
1 324,67 |
3 584,61 |
1 324,67 |
3 584,61 |
2 259,94 |
29 805,50 |
-89 757,69 |
-398 751,97 |
-520 032,21 |
-582 401,73 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8470 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
1 023,61 |
861,89 |
9 200,99 |
11 806,34 |
12 335,86 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0554 |
2 104 779,28 |
2 277 470,69 |
2 104 779,28 |
2 277 470,69 |
172 691,41 |
447 867,14 |
2 293 385,41 |
4 613 088,96 |
7 792 787,52 |
12 640 067,79 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,7477 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
10 090,00 |
17 200,00 |
25 060,00 |
28 380,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9859 |
50 367,53 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
49 632,47 |
49 632,47 |
-1 162 550,44 |
-1 162 550,44 |
-1 162 550,44 |
-1 344 016,59 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9257 |
30 001,23 |
1 695 432,97 |
30 001,23 |
1 695 432,97 |
1 665 431,74 |
2 134 797,83 |
3 064 390,64 |
1 670 970,39 |
1 613 694,09 |
4 219 769,47 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,9621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-161 126,91 |
-552 621,44 |
-592 252,29 |
-642 278,71 |
-662 802,78 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9489 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
4,6266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-4 406,37 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
750 000,00 |
1 545 000,00 |
4 768 001,00 |
6 816 666,00 |