| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,4113 |
2 449,48 |
48 245,60 |
0,00 |
22 245,60 |
45 796,12 |
165 368,13 |
25 719,30 |
304 450,52 |
419 527,85 |
420 191,73 |
| IAD - EURO Bond |
1,5453 |
14 668,86 |
3 053,22 |
14 668,86 |
3 053,22 |
-11 615,64 |
-51 408,37 |
-413 562,33 |
-388 776,27 |
1 499 539,71 |
1 499 932,12 |
| IAD - Global Index |
12,1784 |
9 052,29 |
12 033,71 |
9 052,29 |
12 033,71 |
2 981,42 |
-2 389 715,40 |
-2 207 283,41 |
-2 476 012,40 |
-12 866 553,91 |
-12 866 205,48 |
| IAD - CE Bond |
1,5993 |
1 135,05 |
307,47 |
1 135,05 |
307,47 |
-827,58 |
6 193,99 |
44 785,80 |
68 296,71 |
-360 889,62 |
-360 699,62 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
6,7601 |
4 739,98 |
681,48 |
4 739,98 |
681,48 |
-4 058,50 |
-28 097,81 |
-59 744,48 |
-27 218,44 |
-656 511,27 |
-656 175,71 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,0412 |
1 333 888,88 |
2 519 269,64 |
1 319 293,42 |
2 479 269,64 |
1 185 380,76 |
2 300 008,96 |
9 951 669,22 |
18 560 149,29 |
29 318 841,98 |
29 950 844,48 |
| IAD - Growth Opportunities |
14,8075 |
405 692,66 |
1 095,76 |
405 692,66 |
1 095,76 |
-404 596,90 |
-417 476,28 |
-2 192 598,96 |
-2 232 999,86 |
-2 583 137,13 |
-2 582 740,81 |
| IAD - Český konzervativní |
3,9681 |
197,27 |
1 104,06 |
197,27 |
1 104,06 |
906,79 |
177 526,38 |
116 940,21 |
103 283,82 |
305 412,92 |
305 432,57 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,7848 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
80,00 |
333,52 |
-260,95 |
1 958,25 |
1 962,25 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0372 |
1 318 077,63 |
2 959 929,97 |
1 318 077,63 |
2 959 929,97 |
1 641 852,34 |
2 124 943,31 |
3 950 095,34 |
5 437 867,26 |
12 031 404,83 |
12 392 712,37 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,2401 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
190,00 |
500,00 |
1 652,19 |
1 652,19 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I |
39,5585 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 577 022,96 |
-11 577 022,96 |
| IAD - Energy Fund |
1,0391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,99 |
-191 466,15 |
-181 466,15 |
-362 381,09 |
-362 381,09 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1345 |
56 276,84 |
24 968,60 |
49 000,42 |
24 968,60 |
-31 308,24 |
522 737,55 |
-422 611,68 |
31 013,93 |
1 931 647,71 |
2 015 131,20 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,6289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 524,07 |
-132 118,07 |
-51 183,17 |
-51 183,17 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O |
39,6821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A |
39,6726 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-229 552,60 |
-229 552,60 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 989 907,13 |
-33 476 406,21 |
53 593,79 |
53 593,79 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 048 665,00 |
2 048 665,00 |
2 048 665,00 |
2 048 665,00 |
2 048 665,00 |