Prehľad predajov

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9851 5 684,13 6 539,61 4 515,66 6 539,61 855,48 -26 915,72 -10 593,02 -107 070,95 116 878,28 569 900,72
IAD - EURO Bond 2,0242 189,18 233,68 189,18 233,68 44,50 -177 760,70 -344 106,53 -444 281,25 -1 144 232,64 -1 251 208,44
IAD - Global Index 17,0317 0,00 1 329,99 0,00 1 329,99 1 329,99 -876 649,01 -1 027 880,17 1 755 689,64 -292 320,93 -2 864 600,68
IAD - CE Bond 1,5647 0,00 11 217,84 0,00 11 217,84 11 217,84 -19 151,07 -128 885,68 -267 623,66 -541 991,16 -479 760,73
IAD - KD RUSSIA 105,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 758,85 -74 142,10 -14 248,88 -346 932,56
IAD - Optimal Balanced 7,8171 0,00 533,66 0,00 533,66 533,66 -23 562,47 -41 271,44 -493 912,10 -736 321,48 -774 929,48
IAD - Prvý realitný fond 2,0287 1 746 125,17 2 966 072,55 1 743 010,80 2 913 872,55 1 219 947,38 7 644 479,26 23 644 477,38 36 097 066,14 48 325 668,55 56 376 337,88
IAD - Growth Opportunities 18,1587 452 333,04 2 482,76 452 333,04 2 482,76 -449 850,28 -427 380,37 -823 458,13 -2 828 522,71 -2 929 606,60 -3 758 060,09
IAD - Český konzervativní 3,2657 0,00 266,46 0,00 266,46 266,46 -45 712,17 -64 530,20 -316 624,62 -692 622,67 -582 437,08
IAD - Protected Equity 1 2,8262 563,05 4,00 563,05 4,00 -559,05 -551,05 223,06 2 074,84 11 333,29 11 592,81
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0554 1 712 409,26 2 239 393,83 1 712 409,26 2 239 393,83 526 984,57 508 569,60 961 690,81 2 803 067,03 7 163 154,94 10 108 291,88
IAD - Protected Equity 2 4,4883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 10 220,00 25 140,00 28 300,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Energy Fund 0,8877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -182 784,90 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 354 016,59
IAD - Korunový realitný fond 1,9220 148 180,33 4 517,73 148 180,33 4 517,73 -143 662,60 274 019,74 1 545 641,37 2 882 125,88 2 059 604,18 5 337 617,21
IAD - Privátny investičný fond 0,6192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -473 003,77 -864 498,30 -954 155,57 -974 679,64
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 5,6961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -34 004 406,37
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 850 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )