| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,3189 |
0,00 |
13 318,94 |
0,00 |
3 318,94 |
13 318,94 |
67 678,53 |
55 262,59 |
313 788,02 |
323 297,51 |
458 502,55 |
| IAD - EURO Bond |
2,2783 |
2 539,86 |
915,05 |
2 539,86 |
915,05 |
-1 624,81 |
65 485,83 |
326 012,21 |
214 512,06 |
1 929 339,37 |
3 863 130,39 |
| IAD - Global Index |
10,9497 |
557,04 |
6 599,33 |
557,04 |
6 599,33 |
6 042,29 |
96 147,59 |
-1 036 832,32 |
-1 865 363,52 |
-10 447 562,78 |
-16 126 887,29 |
| IAD - CE Bond |
1,9517 |
0,00 |
122,38 |
0,00 |
122,38 |
122,38 |
-3 271,91 |
96 820,91 |
-53 427,50 |
-377 494,13 |
-731 486,46 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
6,3458 |
0,00 |
1 239,58 |
0,00 |
1 239,58 |
1 239,58 |
-2 182,79 |
69 964,84 |
-84 026,45 |
-582 921,95 |
-951 564,69 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,4433 |
1 207 223,81 |
1 958 203,54 |
1 196 561,50 |
1 958 203,54 |
750 979,73 |
1 819 611,87 |
8 694 817,69 |
18 173 811,20 |
17 711 947,95 |
33 765 567,22 |
| IAD - Growth Opportunities |
13,9186 |
0,00 |
3 496,89 |
0,00 |
3 496,89 |
3 496,89 |
1 213,08 |
13 222,11 |
-95 038,89 |
-379 303,79 |
-619 982,81 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5459 |
0,00 |
4,94 |
0,00 |
4,94 |
4,94 |
-4 518,54 |
39 223,64 |
-164 910,34 |
304 525,40 |
139 171,61 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,4949 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
132,00 |
-606,47 |
284,24 |
1 486,73 |
1 646,06 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0363 |
1 188 526,27 |
1 187 670,53 |
1 188 526,27 |
1 187 670,53 |
-855,74 |
906 889,81 |
1 652 679,82 |
5 460 418,80 |
7 444 691,43 |
11 650 947,22 |
| IAD - Protected Equity 2 |
2,2174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
210,00 |
52,19 |
1 332,19 |
1 354,59 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I |
39,5721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 577 022,96 |
-11 172 022,96 |
| IAD - Energy Fund |
1,0685 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-110 986,81 |
-110 986,81 |
-180 914,94 |
1 807 789,17 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,5321 |
0,00 |
74 465,28 |
0,00 |
54 965,28 |
74 465,28 |
350 048,70 |
-1 569 635,28 |
995 156,20 |
1 823 917,10 |
3 999 567,46 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,6419 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-111 594,00 |
-14 438,35 |
-30 659,10 |
-30 659,10 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O |
39,6948 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 976 000,00 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A |
39,6817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-229 552,60 |
565 347,40 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |