| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,4272 |
7 503,09 |
1 900,35 |
4 279,79 |
1 900,35 |
-5 602,74 |
-250 341,01 |
-469 180,95 |
-428 742,61 |
-468 216,22 |
-535 813,56 |
| IAD - Global Index |
11,8506 |
47 694,69 |
11 303,26 |
47 694,69 |
11 303,26 |
-36 391,43 |
-37 645,01 |
400 863,73 |
7 976 982,82 |
5 806 244,23 |
9 732 672,46 |
| IAD - CE Bond |
2,2368 |
6 768,29 |
186,26 |
6 768,29 |
186,26 |
-6 582,03 |
-23 955,13 |
1 206 800,97 |
2 462 497,64 |
1 997 009,46 |
1 750 592,73 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,8481 |
9 874,83 |
453,59 |
9 874,83 |
453,59 |
-9 421,24 |
-6 827,82 |
-63 044,74 |
-215 980,43 |
-87 439,91 |
-709 892,53 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,7894 |
1 875 416,53 |
3 018 764,66 |
1 858 478,30 |
2 944 264,66 |
1 143 348,13 |
7 445 278,25 |
29 050 968,84 |
48 738 705,29 |
30 604 755,64 |
84 835 771,43 |
| IAD - Growth Opportunities |
13,7433 |
3 727,06 |
647,13 |
3 727,06 |
647,13 |
-3 079,93 |
-341 141,02 |
-682 372,89 |
-1 213 245,91 |
-670 792,83 |
-4 041 768,62 |
| IAD - Český konzervativní |
4,3050 |
63 006,57 |
318,01 |
63 006,57 |
318,01 |
-62 688,56 |
-168 381,05 |
-241 363,03 |
-21 199,73 |
-240 209,55 |
-337 824,35 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,2894 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
-37,01 |
33,93 |
-1 999,55 |
35,93 |
75,29 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0379 |
1 572 339,62 |
3 379 910,27 |
1 572 339,62 |
3 379 910,27 |
1 807 570,65 |
2 270 097,78 |
4 769 704,73 |
7 329 707,53 |
5 193 578,00 |
10 132 774,56 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,3318 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105,94 |
-7 412,85 |
105,94 |
2 807,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,0721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7554 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-415 006,40 |
-522 784,10 |
-767 386,45 |
-522 784,10 |
-1 929 936,89 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8736 |
407 340,10 |
24 454,25 |
407 340,10 |
24 454,25 |
-382 885,85 |
-1 167 428,04 |
-831 243,17 |
2 981 394,18 |
-589 372,18 |
5 863 520,06 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,1253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-186 473,60 |
-695 115,80 |
-1 036 307,11 |
-864 693,65 |
-1 928 805,57 |
| IAD IRF - Class O |
4,0992 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,0610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
409 000,00 |
558 000,00 |
4 128 000,00 |
658 000,00 |
4 978 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
596 315,02 |
30 763,00 |
596 315,02 |
30 763,00 |
-565 552,02 |
4 255 106,55 |
7 810 844,41 |
7 810 844,41 |
7 810 844,41 |
7 810 844,41 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |