| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9196 |
8 954,00 |
6 851,71 |
905,69 |
6 851,71 |
-2 102,29 |
-49 759,36 |
18 125,86 |
441 980,14 |
204 709,44 |
461 247,86 |
| IAD - EURO Bond |
1,9865 |
16 661,12 |
2 466,75 |
16 661,12 |
2 466,75 |
-14 194,37 |
-15 751,08 |
-296 275,74 |
-794 505,57 |
-729 294,80 |
-847 559,31 |
| IAD - Global Index |
18,5760 |
646 813,57 |
4 600 782,84 |
646 813,57 |
4 600 782,84 |
3 953 969,27 |
4 017 561,03 |
1 732 722,69 |
-1 435 415,10 |
1 018 250,04 |
-2 984 464,07 |
| IAD - CE Bond |
1,5839 |
110 254,67 |
396,97 |
110 254,67 |
396,97 |
-109 857,70 |
-106 715,21 |
-291 453,74 |
-382 697,13 |
-388 967,75 |
-279 171,10 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,6471 |
432 722,19 |
1 025,73 |
432 722,19 |
1 025,73 |
-431 696,46 |
-431 175,73 |
-620 503,16 |
-708 313,57 |
-681 822,10 |
-687 603,85 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,9875 |
1 293 487,89 |
2 412 980,70 |
1 257 915,69 |
2 305 030,70 |
1 119 492,81 |
1 035 998,64 |
6 679 025,89 |
19 706 917,36 |
14 711 495,71 |
38 606 887,78 |
| IAD - Growth Opportunities |
20,0029 |
1 162 080,07 |
3 455,10 |
1 162 080,07 |
3 455,10 |
-1 158 624,97 |
-1 165 383,31 |
-1 277 436,97 |
-1 657 591,19 |
-1 260 857,31 |
-3 482 297,56 |
| IAD - Český konzervativní |
3,6726 |
51 507,54 |
2 402,83 |
51 507,54 |
2 402,83 |
-49 104,71 |
-44 974,27 |
-308 994,28 |
-316 010,12 |
-430 274,52 |
-509 400,03 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9039 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
52,00 |
1 630,00 |
8 339,10 |
11 078,45 |
10 944,45 |
10 560,21 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0552 |
1 924 635,88 |
2 209 580,43 |
1 924 635,88 |
2 209 580,43 |
284 944,55 |
512 220,05 |
2 319 703,55 |
7 885 768,03 |
5 499 402,11 |
12 129 571,77 |
| IAD - Protected Equity 2 |
5,0189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
7 110,00 |
18 000,00 |
14 970,00 |
18 049,18 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5696 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,99 |
0,00 |
-292 452,96 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9036 |
61 473,65 |
127 793,26 |
40 211,32 |
127 793,26 |
66 319,61 |
-3 795 980,13 |
-1 393 420,25 |
1 495 920,49 |
-1 450 696,55 |
-453 514,14 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,2979 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 630,85 |
-89 657,27 |
-89 657,27 |
-221 775,34 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3668 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2626 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 989 907,13 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
795 000,00 |
6 066 666,00 |
4 018 001,00 |
6 066 666,00 |