| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,0791 |
333,88 |
5 282,71 |
333,88 |
5 282,71 |
4 948,83 |
50 082,22 |
-218 297,03 |
-437 245,41 |
-431 242,33 |
-476 235,18 |
| IAD - Global Index |
9,7044 |
9 865,57 |
38 108,93 |
9 865,57 |
38 108,93 |
28 243,36 |
-76 798,27 |
5 032 247,93 |
8 907 366,68 |
9 043 634,11 |
9 906 082,52 |
| IAD - CE Bond |
2,4901 |
10 512,07 |
424,89 |
10 512,07 |
424,89 |
-10 087,18 |
-369 919,94 |
840 740,99 |
1 545 889,67 |
1 596 085,32 |
1 491 002,20 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,4566 |
399,88 |
1 213,74 |
399,88 |
1 213,74 |
813,86 |
-22 858,89 |
-40 126,63 |
-139 953,30 |
-67 945,03 |
-248 684,57 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9610 |
2 011 079,61 |
3 992 852,22 |
1 868 385,83 |
3 754 852,22 |
1 981 772,61 |
9 309 723,42 |
22 551 477,40 |
50 370 282,07 |
44 487 904,00 |
94 671 187,63 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,8975 |
538,62 |
2 398,71 |
538,62 |
2 398,71 |
1 860,09 |
22 457,51 |
-729 121,91 |
-1 615 680,86 |
-1 056 049,31 |
-3 260 339,17 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5438 |
360,44 |
0,97 |
360,44 |
0,97 |
-359,47 |
-215,35 |
236 515,44 |
112 542,34 |
163 680,08 |
120 306,82 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1264 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
-13,01 |
67,93 |
53,93 |
-1 596,71 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0333 |
1 673 380,61 |
1 653 385,88 |
1 673 380,61 |
1 653 385,88 |
-19 994,73 |
1 294 754,09 |
4 407 728,23 |
8 940 355,97 |
6 852 443,27 |
10 789 292,79 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1829 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
470,00 |
470,00 |
-1 334,91 |
575,94 |
3 227,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,2144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7529 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
-274 949,57 |
-253 990,45 |
-322 784,10 |
-1 729 936,89 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1138 |
740 208,56 |
73 464,79 |
740 208,56 |
73 464,79 |
-666 743,77 |
-777 174,22 |
-1 841 861,02 |
-428 067,62 |
-1 251 497,20 |
5 818 566,19 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0313 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-525 557,00 |
-864 693,65 |
-864 693,65 |
-1 928 805,57 |
| IAD IRF - Class O |
4,2349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,1977 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8483 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
558 000,00 |
3 738 000,00 |
658 000,00 |
4 878 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
1 079 486,77 |
0,00 |
1 079 486,77 |
1 079 486,77 |
2 399 501,47 |
13 392 620,16 |
13 392 620,16 |
13 392 620,16 |
13 392 620,16 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |