IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9851 |
5 684,13 |
6 539,61 |
4 515,66 |
6 539,61 |
855,48 |
-26 915,72 |
-10 593,02 |
-107 070,95 |
116 878,28 |
569 900,72 |
IAD - EURO Bond |
2,0242 |
189,18 |
233,68 |
189,18 |
233,68 |
44,50 |
-177 760,70 |
-344 106,53 |
-444 281,25 |
-1 144 232,64 |
-1 251 208,44 |
IAD - Global Index |
17,0317 |
0,00 |
1 329,99 |
0,00 |
1 329,99 |
1 329,99 |
-876 649,01 |
-1 027 880,17 |
1 755 689,64 |
-292 320,93 |
-2 864 600,68 |
IAD - CE Bond |
1,5647 |
0,00 |
11 217,84 |
0,00 |
11 217,84 |
11 217,84 |
-19 151,07 |
-128 885,68 |
-267 623,66 |
-541 991,16 |
-479 760,73 |
IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
IAD - Optimal Balanced |
7,8171 |
0,00 |
533,66 |
0,00 |
533,66 |
533,66 |
-23 562,47 |
-41 271,44 |
-493 912,10 |
-736 321,48 |
-774 929,48 |
IAD - Prvý realitný fond |
2,0287 |
1 746 125,17 |
2 966 072,55 |
1 743 010,80 |
2 913 872,55 |
1 219 947,38 |
7 644 479,26 |
23 644 477,38 |
36 097 066,14 |
48 325 668,55 |
56 376 337,88 |
IAD - Growth Opportunities |
18,1587 |
452 333,04 |
2 482,76 |
452 333,04 |
2 482,76 |
-449 850,28 |
-427 380,37 |
-823 458,13 |
-2 828 522,71 |
-2 929 606,60 |
-3 758 060,09 |
IAD - Český konzervativní |
3,2657 |
0,00 |
266,46 |
0,00 |
266,46 |
266,46 |
-45 712,17 |
-64 530,20 |
-316 624,62 |
-692 622,67 |
-582 437,08 |
IAD - Protected Equity 1 |
2,8262 |
563,05 |
4,00 |
563,05 |
4,00 |
-559,05 |
-551,05 |
223,06 |
2 074,84 |
11 333,29 |
11 592,81 |
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0554 |
1 712 409,26 |
2 239 393,83 |
1 712 409,26 |
2 239 393,83 |
526 984,57 |
508 569,60 |
961 690,81 |
2 803 067,03 |
7 163 154,94 |
10 108 291,88 |
IAD - Protected Equity 2 |
4,4883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
10 220,00 |
25 140,00 |
28 300,00 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5672 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Energy Fund |
0,8877 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-182 784,90 |
-1 162 550,44 |
-1 162 550,44 |
-1 354 016,59 |
IAD - Korunový realitný fond |
1,9220 |
148 180,33 |
4 517,73 |
148 180,33 |
4 517,73 |
-143 662,60 |
274 019,74 |
1 545 641,37 |
2 882 125,88 |
2 059 604,18 |
5 337 617,21 |
IAD - Privátny investičný fond |
0,6192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-473 003,77 |
-864 498,30 |
-954 155,57 |
-974 679,64 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9437 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Privátny investičný fond 2 |
5,6961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-34 004 406,37 |
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
850 000,00 |
4 768 001,00 |
6 816 666,00 |